易方达沪深300非银ETF净值下跌1.45% 请保持关注 今日最新

来源:金融界基金 2023-01-11 07:05:47


【资料图】

金融界基金01月11日讯 易方达沪深300非银ETF基金01月10日下跌1.25%,现价0.632元,成交26252.36万元。当前本基金场外净值为0.6326元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数,最新报告期内,本基金收益率为65.96%,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.08%,近3个月本基金净值上涨15.35%,近6月本基金净值上涨1.30%,近1年本基金净值下跌14.27%,成立以来本基金累计净值为1.8978元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2014年06月26日管理该基金,任职期内收益92.57%。

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